Analítica de mercados financieros de LIBERTEX

Recuperación tras la caída de precios de petróleo

Día comercial en los mercados estounidenses puede comenzar con crecimiento moderado, porque la situación se corrige tras la caída de precios de petróleo del martes.
Según Libertex, después de la pérdida del valor de petróleo mercados estadunidenses perdieron 2% debido a las ventas de acciones de empresas del sector tecnológico. Además, el martes fue publicada la estadística débil del mercado inmobiliario, y el mercado global de petróleo bajó drásticamente. Los futuros de los índices de EE.UU. crecen entre 0,5-0,9%.
Bolsas asiáticas están en la zona ambigua. Los índices europeos están creciendo alrededor de 1% debido a las noticias corporativas positivas.
Precios de petróleo empiezan a recuperarse después de la caída de más de 7%. El martes el Precio de Brent rompió la marca de 62 dólares por el barril, es el nivel mínimo desde febrero. Es probable que las cotizaciones de oro negro sigan volátiles.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Libertex es una de las plataformas más modernas e innovadoras en el mundo del trading. Para ver más señales les invitamos a suscribirse a Periscope: https://www.periscope.tv/libertexesp/ Atención: Rentabilidad en el pasado no significa la rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo, y no es una garantía.

¿Qué posibilidades ofrece el scout financiero?

Buscar trabajo por adelantado es garantía de éxito si invierte en activos financieros. El conjunto de factores que finalmente afectan el precio está en constante movimiento. Esto requiere un seguimiento constante y una respuesta rápida a los cambios en el entorno macro y microeconómico. La famosa frase de Leo Silard "para el éxito no es necesario ser más inteligente que los demás, sólo tiene que ser un día más rápido que la mayoría" ilustra mejor que nada la aparición de un nuevo servicio financiero, el "Scouting financiero" que ayuda a los traders a ser más rápidos y rentables.

La necesidad de un seguimiento constante de los últimos estados de ánimo y tendencias ha llevado a evolucionar el análisis y que aparezca la exploración financiera. Antes, para comprender lo que se espera de estos instrumentos durante la sesión de negociación durante el día, los traders sólo tenían que ver la noticia y resumir el cierre del mercado en el día anterior, y una vez al trimestre, analizar los informes de una empresa en particular. Sin embargo, estos métodos son ahora necesarios, aunque sólo son una evaluación aproximada y preliminar. Hoy en día, para ser un trader eficaz, debe ser capaz de anticipar las tendencias e ir dos pasos por delante.

Sí, un inversor puede esperar un aumento en el valor de las acciones de Boeing, ya que muestra un aumento en las ganancias de trimestre a trimestre. Pero, ¿qué dinámica real demostrarán las cotizaciones si la Reserva Federal de los Estados Unidos aumenta la tasa de refinanciación una y otra vez a lo largo del año y el ajuste del PIB de las principales potencias mundiales indica una desaceleración del PIB mundial? ¿Los préstamos para empresas y corporaciones estadounidenses son cada vez más caros y el número de viajes aéreos comienza a disminuir?

Esto es precisamente lo que hace el scouting financiero (exploración financiera): recopila la última información actualizada que le permite actuar con anticipación. Es un servicio único que está disponible para traders en la plataforma comercial Libertex.

El desarrollo de la tecnología y las comunicaciones permite, por un lado, obtener más información y por otro, contribuye a una interacción cada vez mayor entre los distintos factores y aumenta su impacto en el valor de los activos financieros finales. Para tener éxito hoy en día, es necesario reaccionar más rápido de lo que lo hacían los inversores hace 20 años y ser al menos un par de horas más rápido que la mayoría de compañeros. Así se puede parafrasear la frase de Leo Silard adaptándola a las realidades actuales.

Las acciones de productores de marihuana están cayendo y corrigen el nivel después de llegar a sus máximos

El precio de las acciones de las empresas más significantes del sector de productores canadienses de marihuana, generalmente, está cayendo, alcanzando la caída de cotizaciones de algunos valores del 5-6%. El mercado sigue la corrección hacia abajo después del boom del mes de octubre relacionado con la legalización de marihuana en Canadá para consumo recreativo.

El precio actual de acciones es mucho inferior al pico de precios. Por ejemplo, las acciones de los líderes del mercado, tales como Canopy Growth Corp. y Tilray Inc., han caído casi un 50% respecto a sus máximos de 12 meses. Algunos de estos, por ejemplo, Aurora Cannabis Inc., han sufrido una caída aún más considerable.

Sin embargo, últimamente aparecen noticias positivas que según exploradores financieros podrían convertirse en puntos de referencia para la compra de títulos de estas empresas. Así, fue una buena noticia para productores de marihuana que el gobierno de Grecia adjudicó las primeras licencias para el cultivo de cannabis para fines medicinales. Además, algunos otros países, incluyendo Gran Britania y Alemania, no excluyen la legalización de esta actividad.

Otra noticia positiva para algunas empresas del sector fue la publicación por la agencia Bloomberg de una lista de las 50 empresas de futuro prometedor que podrían ser interesantes para inversionistas en el año 2019. Entre los integrantes de la lista aparece el productor de marihuana la empresa Canopy Growth.

Es de esperar que en el contexto de una corrección duradera del mercado hacia la explosión de crecimiento en el mes de octubre, el precio de las acciones de Canopy Growth (СGС) puede bajar a 29-30 dólares a lo largo de la semana, los títulos de Tilray – pueden caer a 100-105 dólares, las acciones de Aurora Cannabis Inc. – a 4,5-5 dólares, Aphria Inc. – a 6,5-7 dólares y de Cronos Group – a 8,2-8,5 dólares.

Iván Marchena, analista Libertex

¿En que activo invertir en el mercado inestable? En plata

Los precios de plata son estables durante un periodo largo. Este periodo está acercándose a su fin. Los precios de este metal crecerán en lo que va del año un 3%.
La principal causa es el final del ciclo de aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal de EE.UU. Los representantes de este organismo dan alusiones a la próxima terminación de la política del encarecimiento del dólar. Según las proyecciones de scouts financieros, en 2019 habrá sólo un aumento de la tasa en comparación con cuatro realizados este año. La depreciación de la moneda estadounidense causará la apreciación de los metales preciosos, incluyendo la plata.
Otro factor importante es el interés creciente hacia las ventas del oro. Se debe al factor de temporada: antes del fin del año los metales preciosos gozan de la demanda adicional – los inversores prefieren mitigar los riesgos y los bancos centrales aumentan el volumen de sus reservas. Conforme a las observaciones del equipo de Libertex, el oro y la plata son activos relacionados que tienen la dinámica muy parecida.
Además, la plata es un activo perspectivo en el contexto de la falta de estabilidad en los mercados líderes. En el periodo de la tormenta un activo protegido adicional nunca estará de más. Antes de la confirmación de la moderación de los apetitos de la FED es recomendable realizar las compras de prueba, y al ser confirmada la política menos dura se puede abrir las posiciones más amplias y a más largo plazo.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Libertex es una de las plataformas más modernas e innovadoras en el mundo del trading. Para ver más señales les invitamos a suscribirse a Periscope: https://www.periscope.tv/libertexesp/ Atención: Rentabilidad en el pasado no significa la rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo, y no es una garantía.

La plataforma de trading Libertex agrega 5 CFD de acciones de marihuana
Libertex ha añadido cinco nuevos contratos por diferencia (CFD, por sus siglas en inglés) a su plataforma de trading. A partir de este martes, 11 de diciembre de 2018, los inversores que usen nuestra plataforma multicanal podrán operar con los cinco activos más calientes que representan las compañías más populares del mundo que actualmente e desarrollan en la producción y distribución de cannabis.
Los CFD de estas acciones están ya disponibles en Libertex:
• Tilray
• Canopy Growth
• Aphria
• Cronos Group
• Aurora Cannabis
El CEO de Libertex, Michael Geiger, explica que “la marihuana es un sector de rápido crecimiento en Canadá y en Estados Unidos después de haber sido legalizada para los usos medicinal y recreativo. Esto ha derivado en un veloz incremento de la cantidad de compañías que ahora cultivan marihuana o elaboran productos a partir de esta planta. Ahora, muchos inversores buscan la manera de incluir estos activos en su cartera de valores. Estamos encantados de poder satisfacer la demanda de estos instrumentos financieros y añadir los CFD de las acciones más interesantes a la plataforma de trading Libertex”.
Sobre Libertex:
Libertex es una marca internacional con más de veinte años de experiencia en los mercados financieros y en el comercio digital. Libertex ofrece acceso a sus inversores a acciones, cambio de moneda, índices, activos de agricultura, petróleo, gas y muchos otros instrumentos financieros. Libertex tiene más de 2.200.000 clientes en América Latina, Europa y Asia gracias a un servicio de máximas prestaciones. La plataforma cuenta con más de 150 activos para comerciar. En 2016, Libertex fue galardonada en el Forex EXPO Awards como la mejor plataforma de trading; y la publicación Global Banking and Finance Review la nombró la mejor aplicación de trading de Eurasia. En 2017, los Forex Awards reconocieron a Libertex como la mejor aplicación de trading y bróker de criptomoneda

Continuarán nerviosismo y alta volatilidad en los mercados europeos.

La volatilidad de los mercados bursátiles europeos queda siendo alta, y los inversionistas andan nerviosos debido a la detención del Director de Finanzas de la Huawei china, recelando que pueda interrumpir los acuerdos comerciales entre los EE UU y China.
En relación con esta situación, la Comisión Europea ya ha manifestado su preocupación por el riesgo de recopilación no autorizada de datos por parte de las empresas de tecnología chinas en Europa.

A la vez, los operadores, en el contexto de las estadísticas publicadas recientemente respecto a la economía de los EE UU, opinan que la Reserva Federal de los EE UU puede reducir los ritmos de aumento de la tasa de interés básica el próximo año. Este año, el regulador ya ha aumentado la tasa tres veces: en marzo, junio y septiembre. Se espera otro aumento en la próxima reunión de la FED, que se celebrará del 18 al 19 de diciembre, pero aún se desconoce el número de promociones en 2019. Inicialmente, se planearon para tres, pero en caso de empeorarse la situación económica, el regulador podría optar por el aumento de la tasa menos veces.

Al mismo tiempo, la decisión de la OPEP+ de reducir el volumen de producción de combustible a partir del próximo año, ha desactivado un tanto la situación en el mercado mundial de petróleo. Como resultado de la reunión de los ministros de todos los países participantes del Acuerdo de la OPEP +, se decidió reducir la producción total de petróleo para todos los países en 1,2 millones de barriles diarios desde enero de 2019, durante la primera mitad del año. De estos, 800 mil barriles de petróleo corresponderán a los países de la OPEP y 400 mil a aquellos no pertenecientes a la OPEP.

Probablemente, en el contexto de señales externas contradictorias en los mercados europeos, la alta volatilidad se mantendrá en un futuro próximo. Los scouts financieros confían en que los participantes del mercado se mantendrán nerviosos por la situación geopolítica en el mundo.

Ivan Marchena, analista de Libertex

Las acciones de los productores de marihuana continúan cayendo, volviendo a niveles justos.

Los valores de las empresas productoras de marihuana siguen cayendo desde sus máximos alcanzados en octubre. Siendo activados por la legalización del cannabis para fines recreativos, vuelven a sus niveles justos.

Este mercado es muy especulativo, y los precios alzados por los especuladores, en ese momento, resultaron ser, por supuesto, muy altos, y las acciones de la compañía de este sector fueron acaparadas. Muchos inversores se mostraron demasiado optimistas acerca de las productoras de este segmento, esperando un aumento significativo de las ventas y la obtención de super-beneficios. Al mismo tiempo, muchas de estas compañías no tenían un plan de negocios claro y eficaz, y el crecimiento explosivo de las ventas inicialmente previsto no resultó justificado.

Al mismo tiempo, las grandes productoras de este sector, como Canopy Growth y Tilray, sin embargo lucen un tanto mejor que otras compañías en este segmento, aunque sus cotizaciones de la semana pasada también mostraron una caída bastante significativa. No obstante, las acciones de estas compañías pueden ser buenas para inversiones a largo plazo. El apoyo a largo plazo de las acciones de Tilray son los planes de ésta de ganar cuota del mercado de marihuana en los Estados Unidos, si se legaliza el cannabis en todo el país. El fuerte de la Canopy es la envergadura de la producción y de los mercados de venta.

Probablemente, las perspectivas para la próxima semana en el mercado será la caída sucesiva de precios de las acciones de este sector. Así, las acciones de Canopy Growth (CGC) pueden bajar de precio hasta $ 25-27, los valores de Tilray (TLRY) - hasta $ 95-97, las acciones de Aurora Cannabis Inc (ACB) - bajar hasta 3.8-4 y el Grupo Cronos (CRON) - hasta 9.8-10 dólares. En acciones de otra productora - Aphria Inc. (APHA): se observa una alta volatilidad, cuando las cotizaciones durante el día pueden bajar o aumentar de una vez en un 20%. Probablemente, la misma también se seguirá observando, y el precio de las acciones se mantendrá en torno a 5-5.5 dólares.

Ivan Marchena, analista de Libertex

Apple ni siquiera perdió valor por la decisión judicial en contra de sus equipos

Qualcomm, el productor principal de procesadores, informó el lunes que la corte regional de China falló a favor de su demanda en contra de Apple. La empresa china ahora tiene que parar las ventas de iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. Los títulos de Apple enseguida empezaron a bajar, mientras que las de Qualcomm crecieron.
El productor de hardware presentó su demanda a finales de 2017. La empresa acusaba a Apple de la recepción de ganancias con el uso no renumerado de la propiedad intelectual ajena. Qualcomm presentó más de diez demandas de patentes, y la corte china ayer resolvió a su favor dos de ellas. La primera patente está relacionada con el cambio de tamaño de las fotografías y la segundo – con el control de las aplicaciones en la pantalla táctil.
Al mismo tiempo Apple indicó que la prohibición judicial se aplica sólo a dos patentes relevantes para el sistema operativo anterior iOS 11. Ahora los productos de Apple se venden con el iOS 12 preinstalado que, conforme a Apple, no transgrede dichas patentes. Por lo tanto, la empresa estadounidense puede seguir vendiendo los últimos modelos de sus iPhones sin restricciones algunas. Además, la decisión no entrará en vigor hasta que ésta no sea confirmada por la corte superior.
Los scouts financieros de Libertex indican que tras la divulgación de la decisión los bonos de Apple bajaron 2%, pero después su precio se recuperó. Por lo tanto, la demanda resultó poco impactante. Se espera que los bonos de la empresa estadounidense crecerán 38% hasta 227,96 dólares por el valor a mediano plazo. Sin embargo, la confirmación de la decisión de la corte china por el poder judicial superior o nuevas resoluciones judiciales negativas en China pueden impactar negativamente en las acciones de Apple. En estos momentos los inversores podrán entrar en el mercado, abriendo las posiciones largas.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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Las acciones del mercado de marihuana pueden subir de precio en un contexto de interés de los grandes inversores y planes de expansión internacional.

Las acciones de los productores canadienses de marihuana durante la semana pudieron detener la caída en medio de una serie de noticias positivas que confirman buenas perspectivas para la industria. Ante todo, los inversionistas esperan que la marihuana se legalice en los Estados Unidos. En este caso, el mercado puede repetir el auge de este año, que siguió tras acciones similares de las autoridades canadienses, y después de lo cual las acciones de las empresas del sector cayeron en gran escala durante varios meses.

Además, hay un notable interés por las inversiones en empresas de la industria por parte de grandes inversores. Así, por ejemplo, el Fondo de Pensiones para Empleados del Estado de California decidió invertir en el sector productor de marihuana y adquirió acciones de Tilray. Además, Tilray cambió la composición de la junta directiva, que incluyó a los principales empresarios y funcionarios de aquellos países donde la marihuana ya se ha legalizado o se están tomando medidas para legalizarla. Mediante el cambio de la junta directiva, la compañía pretende conquistar mercados internacionales.
Y Aurora Cannabis Inc. anunció sus planes de expandirse al mercado mexicano adquiriendo la Farmacias Magistrales.
Conforme esperan los scouts financieros, las acciones de Tilray (TLRY) en el corto plazo podrían subir de precio a 76-76.5 dólares, Aurora Cannabis (ACB) – aumentar de precio a 6.5-7 dólares, Canopy Growth (CGC) - a 32-33 dólares, Aphria (APHA) - hasta 6-6.5 dólares, y el Grupo Cronos (CRON) - hasta 11.5-12 dólares.
Iván Marchena, analista Libertex

El negocio de seguros se desarrolla en Panamá

Las empresas de seguros que trabajan en Panamá mostraron muy buenos resultados este año. Los niveles de capitalización son muy sólidos, los procedimientos de cobertura (underwriting) eran muy beneficiosos para las empresas. Asimismo, se han incorporado las nuevas técnicas de gestiónde riesgos. Por lo tanto, la industria de seguros de Panamá fue considerada la mejor de la región de América Latina y el Caribe.
A pesar de la estagnación económica y la incertidumbre política relacionado con las elecciones a celebrarse en 2019, los principales indicadores de la industria contribuirán a que la estadística sea positiva.
La economía de Panamá es una de las más dinámicas en la región. En 2017 el sector de seguros creció 5,4% mientras que la economía nacional se expandió 5,3% (PIB). El país contribuye al crecimiento de la industria de seguros de América Central que creció 7,1% en 2017. Las aseguradores de Panamá cobraron 29,3% de los premios pagados en toda la región. Es el líder en servicios de seguros de la vida, la salud y el automóvil. Los seguros médicos son los que han crecido más en Panamá: durante los últimos 5 años el volumen de este tipo de seguros aumenta 10,2% anual.
Hay alrededor de 24 compañías de seguros, pero los cinco principales controlan tres cuartos del mercado. Sin embargo, ya empieza a regir la competencia en el mercado. Crece el volumen de lo que pagan las empresas a los asegurados, disminuyendo el beneficio neto.
Los factores que beneficiaron más el mercado de seguros de Panamá son la política de prevención de lavado de activos, buenas prácticas corporativas y los intentos de cerrar las fisuras jurídicas. Los scouts financieros de Libertex esperan que las variables mencionadas seguirán promoviendo el desarrollo del sector.

Iván Marchena, analista Libertex

Bitcoin pierde sus posiciones: cada vez es más difícil aferrarse a 3500 dólares

El viernes pasado la criptodivisa principal se cotizaba en 3300 dólares. Si se rompe este nivel, habrá una nueva oleada de liquidaciones que continuará hasta que la divisa toque el nivel de soporte. Está situado entre 2500-2700 dólares (niveles de julio-agosto del año pasado). Criptomundo está dividido ahora: algunos esperan que la caída hasta este nivel será el comienzo de la tendencia alcista, otros creen que el nivel mencionado no es fondo todavía.
Si nos guiamos por los ciclos de corrección y crecimiento, observamos que en enero de 2015 Bitcoin perdió 85% del valor y bajó hasta 180 dólares por cada moneda, pero después subió casi 11000% en menos de dos años. El fondo esta vez estará por encima de 180 dólares, por lo que los optimistas piensan que la moneda crecerá más, marcando los nuevos niveles récord. Sin embargo, el periodo de dos años es demasiado largo para hacer proyecciones.
La principal tarea de los realistas es registrar el comienzo de la nueva racha alcista y abrir las posiciones largas. Al respecto, los scouts financieros de Libertex señalan que puede pasar un periodo bastante largo antes de que la moneda vuelva a crecer continuamente. Si comparamos las criptomonedas con dotcoms, llegamos a conclusión de que pueden pasar varios años antes de que las tecnologías avanzadas que han atraido a muchos inversores se transforman en los proyectos exitosos. El índice Nasdaq superó los niveles máximos de 2000 solamente 16 años después.
A menos largo plazo, es de esperar que en vísperas de las fiestas navideñas habrá muchas liquidaciones de criptomonedas. Hace un año muchos inversores decidieron cambiar sus criptoactivos al dinero fiat. Por lo tanto, serán reconsiderados muchos portafolios de inversores y Bitcoin tendrá que ceder a la presión y abandonar el nivel de 3300 dólares.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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Tras un crecimiento no duradero, los títulos de productores de marihuana vuelven a caer.

Las acciones de los productores canadienses de marihuana, tras un corto crecimiento volvieron a una dinámica decreciente. Los participantes del mercado, que antes con optimismo esperaban una posible legalización de marihuana en los Estados Unidos, ahora temen que esta decisión no se tome. Según exploradores financieros, el mayor riesgo para este mercado es que las leyes federales estadounidenses puedan prohibir la venta de marihuana. A pesar de que la probabilidad de ello no es muy alta, los inversores temen tal desarrollo de acontecimientos. Al mismo tiempo, una buena noticia para cotizaciones de las acciones de Tilray resultó la comunicación que una de las cervecerías más grandes del mundo AB InBev planifica junto con la empresa canadiense estudiar la posibilidad de producción de bebidas a base de marihuana. Cada de estas compañías invierte en la empresa mixta en Ontario canadiense $50 millones. Antes, Tilray también comunicó sobre su colaboración con la empresa farmacéutica Novartis, con la cual planifica desarrollar la producción de cannabis para fines medicinales. Es de esperar que en el contexto de una ola de caída de acciones en este sector, en un futuro próximo las acciones de Canopy Growth (CGC) podrán bajar a 27.5 dólares, los títulos de Tirlay (TLRY) – caer a 70 dólares, las acciones de Aurora Cannabis Inc. (ACB) – bajar a 5 dólares, de Aphria Inc. (APHA) – a 5 dólares, y de Cronos Group – a 10.5 dólares.
Ivan Marchena, analista de Libertex

Petróleo perdió 5% de su valor y sigue bajando

Por primera vez en 18 meses Brent descendió por debajo de 53 dólares por el barril. Junto con el barril bajaron las cotizaciones de productores de oro negro.
El viernes, 21 de diciembre, Brent perdió 5% de su valor y llegó por debajo de 53 dólares. La tendencia se desarrolla desde el comienzo de la semana pasada, el petróleo pinchó los niveles de 57 dólares y de 55 dólares. Ahora la racha bajista se acelera.
Para los scouts financieros de Libertex la caída de precios de hidrocarburos se debe al aumento de la tasa de la Reserva Federal de EE.UU. y a las preocupaciones por cumplimiento del acuerdo de la OPEP+ sobre reducción de producción. El precio actual de Brent se está haciendo inconveniente casi para todos los países de la OPEP salvo Kuwait.
No hay nuevos factores significativos, pero el mercado sigue corrigiendo la falta de equilibrio a favor de la oferta. La reducción real de producción en la OPEP+ comenzará en enero, y el diciembre es el mes de la producción máxima en Rusia, EE.UU. y Arabia Saudí. Por lo tanto, los inversores no se ven preocupados por noticias negativas que vienen, en particular, de Libia.
A la vez, bajaron las cotizaciones de las empresas petroleras, cuyas ganancias dependen directamente del precio de su producto. Schlumberger, que realiza las tareas de exploración geológica, excava pozos y administra el procesamiento de hidrocarburos, perdió 5,3% de su valor. Apache, empresa estadounidense, que trabaja con los yacimientos de petróleo y gas de esquisto, se depreció 4,9%.
Es de esperar que la situación no se corrija antes del fin de fiestas navideñas. Tomando en consideración las sanciones vigentes contra Irán, problemas en yacimientos de Libia, la implementación del nuevo acuerdo de cuotas de la OPEP+ se recomienda abrir las posiciones a largo plazo con Brent. La caída actual es una brillante oportunidad para entrar en el mercado.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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Euro se ve más fuerte frente al dólar

La Reserva Federal terminó el ciclo de normalización de la política monetaria y crediticia. La probabilidad de que la tasa sea aumentada una sola vez en 2019 es de 26%. Los expertos de Bloomberg pronosticaban que en 2019 el par EUR/USD alcance la marca de 1,2 debido a la desaceleración de política de restricción monetaria de la FED. Ahora dólar se ve impactado por la falta de solidez política, parálisis del gobierno y la amenaza de la pérdida de independencia de la Reserva Federal.
No es el mejor momento para comprar las acciones estadounidenses. La economía se desacelera, el dólar sigue siendo fuerte y Donald Trump empezó la guerra personal contra la FED. El índice de volatilidad de CBOE alcanzó el máximo de febrero después de que Trump criticó una vez más a la FED y el ministro de economía Steven Mnuchin se reunió con los principales dirigentes bancarios para estabilizar la situación en el mercado nacional. Los índices bursátiles van bajando de una manera más acelerada desde 1930, mientras que la posibilidad de la intervención directa de Washington va creciendo.
Para el inquilino de la Casa Blanca la única problema de la economía de EE.UU. es la Reserva Federal. Para él no existe mercado, la necesidad de llevar a cabo o terminar la guerra comercial contra china o el cese de operación del gobierno. Pero la FED tiene la posición muy fuerte, lo único que no puede hacer el regulador es contraatacar. Su jefe Jerome Powell no va a dimitir. El mercado financiero no está contento con la política del Comité de Mercados Abiertos (FOMC), pero estará aun más descontento si se cuestiona la independencia de la FED.
La victoria de los demócratas en las elecciones parciales pone en agenda el posible parálisis político del estado estadounidense. En 2017 Trump no pudo promover en el Congreso la reforma del sistema de salud pública, y el dólar reaccionó muy negativamente. Este fracaso impactó en la confianza del presidente que no podía cumplir su promesa electoral. Lo mismo puede pasar en 2019. Trump necesita dinero para construir un muro fronterizo con México y el Congreso no quiere financiarlo. El gobierno está parcialmente cerrado ahora. Es bien probable que la situación no se resuelva en enero.
Por lo tanto, la economía estadounidense puede desacelerarse en el primer trimestre del año entrante. En julio-septiembre la economía creció 3,4% en vez de 3,5% previsto. Lo mismo pasará en el comienzo de 2019 si el factor del invierno muy frio se combina con los efectos negativos de la política de Trump. En este contexto el par EUR/USD puede superar el máximo de diciembre y llegar hasta 1,16.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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USD/JPY
El par USD/JPY trata de recuperar sus posiciones. Sin embargo, esta dinámica se debe a los intentos de fijar sus beneficios ante las vacaciones navideñas. La caída es probable:
- La Reserva Federal de EE.UU. dejó bien claro la semana pasada que en 2019 habrá, como máximo, dos aumentos de la tasa de interés en vez de tres.
- Trump dijo que la política monetaria de Jerome Powell no le apetecía e incluso aludió a su posible despido (a pesar de que él no puede hacerlo).
- Hay más preocupaciones por la desaceleración económica de EE.UU.
- Según Libertex, los precios se han consolidado por encima del promedio de 50 periodos.
El objetivo inmediato es la marca de 110,60.
USD/CNH
USD/CNH no pudo consolidarse después de crecer a pesar de las noticias negativas para el dólar tras la reunión de la FED.
- Parece que las negociaciones sobre el fin de guerra comercial entre EE.UU. y China no serán fáciles, lo que presiona el yuan.
- Londres y Washington volvieron a acusar a China de ciberespionaje, empeorando el clima de negociaciones.
- La estadística económica de EE.UU. era positiva en general a pesar del crecimiento por debajo de expectativas.
Por lo tanto, el par USD/CNH tiene como objetivo la marca de 6,9560.
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Las acciones de productores de marihuana pueden subir de precio después de las vacaciones navideñas.
Las acciones de productores canadienses de marihuana, después del receso en los merados de los EE.UU debido a las fiestas navideñas, podrán tener una subida significante. Antes del receso navideño de las bolsas americanas, los valores de este sector han demostrado una dinámica bastante buena. Por ejemplo, las acciones de Aphria Inc., según los resultados de la subasta en Nueva York del 24 de diciembre, han subido un 14%. El interés por este sector en el momento se explica por varios factores. Así, las compras de las acciones de productores de marihuana han tenido lugar antes de las fiestas en el contexto de una brusca caída del mercado de valores americano. Los índices de la bolsa de valores de los EE.UU. en vísperas de Navidad han demostrado una caída más significante en su historia. El pesimismo de inversores respecto a los activos clásicos está relacionado con la crisis política en los EE.UU, donde el presidente Trump no quiere firmar el presupuesto porque el mismo no contempla fondos para la construcción del muro en la frontera con México. Los participantes del mercado, por estar decepcionados en los instrumentos clásicos de inversión, prestan atención a los segmentos del mercado menos tradicionales. Así, además del sector de productores de marihuana, en los últimos días ha habido una subida brusca de criptomonedas. Un factor más del crecimiento en este sector del mercado es la expectativa de la próxima legalización de marihuana en los EE.UU. Si esto sucede, los productores de cannabis tendrán un mercado enorme de venta para su producto. Y tomando en cuenta que desde sus máximos del mes de octubre, cuando fue legalizada la venta de marihuana con fines recreativos en Canadá, los valores del sector han retrocedido mucho, por lo que el potencial de su crecimiento es bastante sustancial. Es de esperar que después de las vacaciones navideñas en los EE.UU. las acciones de Aurora Cannabis Inc (ACB) puedan subir hasta 5.5 dólares, Canopy Growth Corp (CGC) – hasta 27 dólares, Cronos Group Inc (CRON) – hasta 10,5 dólares, y Aphria Inc (APHA) – hasta 6 dólares.
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Brent perdió 42% de su valor en tres meses. ¿Qué pasará con el petróleo en 2019?

A partir del comienzo de octubre las cotizaciones de Brent bajaron 41,5%. Expertos consideran que próximamente el oro negro puede retroceder hasta 40 dólares por el barril. Sin embargo, la reducción de la producción en los países de la OPEP+ tiene que empujar los precios hasta 70 dólares en 2019.
Antes del 24 de diciembre Brent se depreció 12,25% en el transcurso de tres días. En el día de la Navidad precios descendieron 15% más. No se descarta que próximamente la marca estándar Brent llegue muy por debajo de 50 dólares por barril.
Actualmente en el mercado está desarrollándose la tendencia bajista. Según Libertex, el lunes Brent perdió 6,2% de su valor mientras que WTI cayó 6,34% hasta 42,7 dólares por el barril. Es el menor precio en el periodo desde julio de 2017.
La causa principal es la preocupación por la desaceleración económica global tras la reducción de la tasa básica de la Reserva Federal y la parálisis del gobierno de EE.UU. que no pudo coordinar la aprobación de su propio presupuesto en el Congreso. Además, sigue vigente el factor del conflicto comercial sino-estadounidense. A pesar de las noticias optimistas, el conflicto todavía no está resuelto.
Los factores negativos con los que se enfrenta Brent hoy son de mediano y largo plazo. No espera la mejora inmediata debido a la complejidad de los problemas. Por lo tanto, la próxima recuperación es poco probable. Al revés, el nivel de soporte de 50 dólares por el barril de Brent está flojo. Si el precio del activo baja aún más, es de esperar que el nuevo intervalo comercial se establezca a nivel de 40-45 dólares.
Al mismo tiempo las perspectivas para el mercado son muy buenas. En diciembre la OPEP+ firmó el acuerdo de reducción de producción en 1,2 millones de barriles diarios. OPEP recortará la producción en 800 mil barriles y el resto de países firmantes del acuerdo, incluyendo Rusia – en 400 mil.
El compromiso empezará a producir efectos reales en 2019.Durante el primer trimestre del próximo año el exceso de la oferta influirá en los precios, pero después la ley de oferta y demanda tomará riendas de la situación. Los scouts financieros de Libertex esperan que en el marzo de 2019 esta marca de oro negro supere 65 dólares por el barril, en segundo trimestre – se encarezca hasta 68, en tercer – se cotice alrededor de 70, y llegue hasta 80 en el cuarto trimestre. El precio promedio de Brent en 2019 será de 70 dólares.

Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex

Libertex es una de las plataformas más modernas e innovadoras en el mundo del trading. Para ver más señales les invitamos a suscribirse a Periscope: https://www.periscope.tv/libertexesp/ Atención: Rentabilidad en el pasado no significa la rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo, y no es una garantía.

En el año venidero, los metales preciosos y las acciones de productores de marihuana pueden llegar a ser un buen instrumento para invertir, mientras que los precios de criptomonedas y los futuros del crudo serán muy volátiles.
El próximo año podrá resultar poco predecible respecto a las perspectivas del mercado de activos clásicos. Así, los mercados de valores y dólar quedarán sometidos a presión de factores geopolíticos. En particular, los factores negativos para ellos siguen siendo el conflicto no resuelto entre los Estados Unidos y China, ciertos temores respecto a sobreoferta en el mercado del petróleo y falta de predictibilidad de la política de la Reserva Federal respecto a la tasa de interés.
Si la Fed estadounidense decide atenuar su política monetaria y crediticia subiendo la tasa de interés menos veces que fue planificado, el dólar podrá bajar.
Al mismo tiempo, los instrumentos clásicos alternativos, tales como criptomonedas, tampoco tienen buen aspecto. Este año hubo un desplome de cotizaciones en este mercado, muchas empresas para minar criptomonedas y empresas relacionadas con criptomonedas sufrieron muchas pérdidas. Probablemente, en el año venidero el mercado de criptomonedas siga su caída, porque todavía no existen premisas para recuperar el crecimiento.
Las acciones de productores de cannabis podrían ser un instrumento interesante. Actualmente, los participantes del mercado están esperando la legalización de cannabis en los Estados Unidos, después de eso puede empezar el crecimiento brusco de cotizaciones de estas acciones.
Además, los metales preciosos siguen siendo un buen instrumento para invertir, los cuales tradicionalmente se consideran como “protectores” en el mercado volátil.
Ivan Marchena, analista de Libertex

Netflix creció 9%. Es recomendable comprar las acciones

Este lunes Netflix se apreció 9% después de que el contenido de la compañía obtuvo cinco globos de oro (el prestigioso premio, se considera el segundo más importante después de Oscar). Los valores de esta empresa se encarecieron siete veces en últimos 8 días comerciales. Ahora las acciones están 25% por debajo del nivel récord de julio del año pasado.
Para Netflix cinco globos significan que las inversiones de la empresa en la producción del contenido original se recuperan. La empresa ganó más premios que cualquier otro servicio del streaming o de la red, siendo galardonada con tres premios por contenido de televisión y con dos por películas. El principal competidor de Netflix que es Amazon Prime Video obtuvo nada más que dos globos de oro, HBO recibió un solo premio.
Netflix se prepara para la competencia más fuerte. Este año Disney planea borrar todo su contenido de Netflix, ya que planea crea su propio streaming – Disney+. Por eso el contenido propio de calidad es un factor clavé para el crecimiento del número de suscriptores. Netflix planea aumentar dos veces la producción del contenido original.
Conforme al análisis de scouts financieros de Libertex, el valor de la empresa puede crecer 20% este año hasta 400 dólares por la acción. Muchas agencias analíticas ya incluyeron Netflix en su lista de recomendaciones. Es recomendable abrir las posiciones después de la publicación del informe trimestral el 17 de enero.

Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex

Apple planea producir tres nuevos modelos de iPhone este año.

La más cara tendrá tres cámaras.
El objetivo principal es sustituir a iPhone XR que no goza de la demanda suficiente. Se debe a las ventas débiles en China. En este país varios vendedores bajaron el precio de este modelo. Además, el ciclo de vida de celulares se alarga en China.
La relación precio-calidad y la cantidad de cámaras son problemas principales de Apple. Los competidores producen teléfonos con cuatro cámaras que cuestan menos.
La semana pasada la empresa publicó la proyección renovada de ganancias en el primer trimestre de 2019. Las estimaciones provocaron la caída de más de 10% de acciones. Se espera que en 2019 la empresa estadounidense venderá 20 millones menos de aparatos – alrededor de 180 millones unidades.
Apple espera que logre cambiar la tendencia. Sí, ahora hay menos clientes, pero los que compran un producto de la empresa tratan de combinarlo con otros. Además de dispositivos la compañía vende sus servicios (por ejemplo, iCloud) y aplicaciones.
Las ventas débiles en el cuarto trimestre de 2018 tuvieron impacto negativo. Las proyecciones de ganancias por cada acción ahora oscilan alrededor de 12,39 dólares. Se espera que el nivel objetivo de precios este año sea de 211 dólares en vez de 236. Sin embargo, los analistas de Libertex señalan que a más largo plazo Apple se encarecerá gracias a la introducción de nuevos productos.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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2019 aporta optimismo a Argentina. Peso se consolida, riesgo país baja

Este año arrancó de una manera positiva para todos mercados emergentes, Argentina incluida. Las variables más relevantes para la economía argentina, el riesgo país y el tipo de cambio peso-dólar, son muy favorables últimamente.
El Banco Central por primera vez tuvo que intervenir en el mercado cambiario. Pero nadie esperaba que tendrá que vender dólares en vez de comprar. El peso se acercó al límite inferior establecido por el Fondo Monetario Internacional. Adquirió 20 millones de USD. Como consecuencia, se expandió la base monetaria y se redujo el riesgo país cuyo nivel alto molesta al sector privado. Si el riesgo es muy alto, el crédito para las empresas nacionales es costoso.
Otra noticia positiva vino del Ministerio de Hacienda del país. Se planea que a partir de abril el organismo público venderá en el mercado 10 mil millones de dólares a fin de adquirir pesos necesarios para cubrir los gastos regulares del país. En el pasado dichos fondos se adquirían a través de la venta de dólares al banco central.
¿Qué significa esto? Si los inversores empiezan a comprar dólares debido a la ambigüedad política y económica en vísperas de las elecciones, en el mercado habrá la cantidad suficiente del dinero para satisfacer a la demanda. La maniobra permitirá evitar la caída profundo del peso argentino a la hora más delicada para el gobierno.
La probabilidad de que el país no pueda cumplir sus obligaciones financieras o el riesgo país bajo desde 840 puntos básicos registrados en diciembre hasta 700 puntos básicos. Esta cifra sigue siendo muy alta, pero la tendencia es bien positiva. Se debe a que la Reserva Federal de EE.UU. indicó que sería más cautelosa en su política monetaria y crediticia en 2019, porque los riesgos potenciales para la economía estadounidense todavía no se habían aclarado.
Otro factor positivo es la inauguración de Jair Bolsonaro en Brasil. La política de su gobierno definitivamente será favorable a los mercados brasileños. Se considera que las tendencias en la economía nacional brasileña influyen directamente en la economía argentina.
A pesar de optimismo de la semana pasada hay que tener mucho cuidado. Los factores estructurales que provocaron la crisis en el país todavía están presentes. Si la situación internacional se hace menos favorable, la economía argentina será impactada.

Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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Libra esterlina es la más débil en el par EUR/GBP

Llegó la hora X para Londres. El Parlamento determina el destino de Brexit. Hay muy pocos motivos para optimismo.
Ni oposición, ni el partido conservador apoyan a Theresa may. Por lo tanto, es bien probable que Theresa May pierda el voto de Brexit con la mayoría pronunciándose en contra de la ruptura con la Unión Europea. La consecuencia de esto puede ser la salida del Reino Unido de la UE sin acuerdo. Será un golpe muy duro para la libra esterlina. En este contexto euro se ve muy sólido. El objetivo para el par EUR/GBP es 0,9000.

Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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Las acciones de productores de marihuana suben en el contexto de noticias corporativas.
Las acciones de los productores canadienses de marihuana en el mercado estadounidense suben dentro de la corrección respecto a la bajada anterior. Al mismo tiempo, en una perspectiva a largo plazo las acciones seguirán bajo presión, junto con todo el mercado estadounidense, de los problemas políticos internos de los EE.UU.
Sigue el “shutdown” en el país, y varios ministerios y entidades desde el 22 de diciembre están prácticamente paralizados, lo que afecta mucho a la economía americana y a todo el mercado de valores del país.
Sin embargo, en el momento las acciones de la compañía Tilray (TLRY) muestran una subida sustancial debido a la noticia de que el inversor principal de la compañía Privateer Holdings no piensa vender sus acciones en un futuro próximo. Antes, los participantes del mercado tenían miedo de que en el contexto de una reducción sustancial de precios de estas acciones en comparación con el precio IPO, algunos inversores podrían empezar a vender las acciones.
Las cotizaciones de la compañía Aphria (APHA) fueron afectadas por la noticia de que dos altos directivos de la empresa Cole Cacciavillani Vic Neufeld dejarán sus puestos durante los próximos meses, siendo una buena noticia para sus acciones la información sobre el crecimiento de ganancias que superó el 60%.
Mientras que la comunicación sobre el posible crecimiento de ventas sirvió de apoyo para las acciones de Aurora Cannabis (ACB).
Según la opinión de scouts financieros, en próxima perspectiva las acciones de Canopy Growth (СGС) pueden subir de precio y llegar a 40-41 dólares, los títulos de Tilray – a 98-100 dólares, Aurora Cannabis Inc (ACB) – a 7-7,5 dólares, Aphria Inc. – a 7,5-8 dólares, y los títulos de Cronos Group (СRON) - subir a 14-15 dólares.
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GM crecerá tras la publicación de la estadística financiera de 2018

General Motors (GM) calcula que el beneficio por la acción y el flujo libre de dinero en el año financiero 2018 superará las evaluaciones previas. Los inversores tomaron en consideración esta proyección y empezaron a comprar acciones. Tras la publicación de la proyección la empresa se encareció 8%.
Se espera que el beneficio por cada acción será de 6,5-7 dólares en vez de 6 dólares. El flujo libre de dinero oscilará entre 4,5-6 mil millones de dólares. El informe será presentado el 6 de febrero.
Los ingresos crecerán gracias a la producción en EE.UU. de pick-ups renovados y de automóviles de carga que son los productos que más beneficios aportan a la empresa. Después GM se concentrará en la producción de autos autónomos y apostará a Cadillac como a su marca principal.
Además, reducirá los gastos en 2 mil millones de dólares debido a la reducción de personal en América del Norte. Esta medida provocó crítica del presidente Trump y de varios congresistas de EE.UU.
Estas medidas en conjunto tienen que mejorar los resultados en el año financiero 2019 en comparación con 2018.
Los analistas de Libertex consideran que las acciones de GM seguirán creciendo. Este año GM puede crecer 18,7%. Los mercados más relevantes para la dinámica de acciones son China y EE.UU. Si la empresa no tiene problemas allí, es de esperar que el pronóstico se cumpla.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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Euro bajará debido a la pésima producción industrial

la producción en la zona de euro bajó hasta los niveles mínimos de tres años. El hecho pone en duda el potencial de crecimiento de la región. La caída mayor a la actual tuvo lugar en febrero de 2016.
Cayó 1,7% debido a la intervención de factores estructurales y de temporada - desde la sequía hasta la disminución de la demanda global. Los economistas esperaban que la reducción sería menos pronunciada. La producción de bienes de capital bajó más que otros grupos de productos - 2,3%. La mayor caída del indicador combinado de la producción industrial se registró en Irlanda.
Es de esperar que en este contexto el euro se debilita frente al dólar. Cada dólar va a costar 1,1 euro en los próximos tres meses.
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